有価証券報告書-第40期(2023/04/01-2024/03/31)
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前当期利益 | 1,079,523 | 992,725 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 6,7 | 697,152 | 687,349 | |
| 減損損失 | 8 | 2,354 | 9,607 | |
| 損失評価引当金繰入額 | 3,772 | 100,067 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | 9 | △6,213 | △9,945 | |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,581 | △579 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | 28 | △9,914 | △8,075 | |
| 支払利息 | 28 | 7,142 | 8,813 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △108,567 | △243,859 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 5,396 | 78,290 | ||
| 金融事業の貸出金の増減額(△は増加) | △752,583 | △1,223,112 | ||
| 金融事業の預金の増減額(△は減少) | 500,047 | 1,108,586 | ||
| 金融事業の借入金の増減額(△は減少) | △5,400 | 410,000 | ||
| コールローンの増減額(△は増加) | △8,881 | 25,707 | ||
| コールマネーの増減額(△は減少) | △141,348 | 37,972 | ||
| 債券貸借取引受入担保金の増減額(△は減少) | 244,111 | 19,046 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △24,421 | 7,635 | ||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △18,190 | 57,815 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △757 | △733 | ||
| その他 | △99,947 | △81,572 | ||
| 小計 | 1,361,693 | 1,975,739 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 13,468 | 11,903 | ||
| 利息の支払額 | △6,768 | △8,526 | ||
| 法人所得税の支払額 | △292,659 | △274,993 | ||
| 法人所得税の還付額 | 3,134 | 2,376 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー合計 | 1,078,869 | 1,706,498 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △394,652 | △523,940 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,754 | 413 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △239,473 | △225,590 | ||
| 金融事業の有価証券の取得による支出 | △385,468 | △368,055 | ||
| 金融事業の有価証券の売却または償還による収入 | 311,511 | 324,702 | ||
| その他の金融資産の取得による支出 | △8,900 | △60,854 | ||
| その他の金融資産の売却または償還による収入 | 1,892 | 8,317 | ||
| 子会社の支配獲得による支出 | - | △6,659 | ||
| 子会社の支配獲得による収入 | 4 | - | 27,450 | |
| 関連会社株式の取得による支出 | △9,847 | △1,848 | ||
| 子会社及び関連会社株式の売却による収入 | - | 3,481 | ||
| その他 | △11,297 | △9,849 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー合計 | △732,480 | △832,433 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入の純増減額(△は減少) | 31 | 49,983 | 123,626 | |
| 社債発行及び長期借入による収入 | 31 | 200,000 | 416,000 | |
| 社債償還及び長期借入返済による支出 | 31 | △200,500 | △219,020 | |
| リース負債の返済による支出 | 31 | △128,288 | △128,974 | |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | △7,002 | △4,741 | ||
| 非支配持分からの払込みによる収入 | 49 | 16,938 | ||
| 非支配持分への払戻しによる支出 | - | △11,434 | ||
| 自己株式の取得による支出 | 23 | △250,152 | △300,000 | |
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 | ||
| 配当金の支払額 | △287,117 | △297,575 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | △46,810 | △71,297 | ||
| その他 | △0 | △1 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー合計 | △669,837 | △476,477 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | 7,087 | 9,367 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 31 | △316,361 | 406,955 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,31 | 796,613 | 480,252 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,31 | 480,252 | 887,207 |