有価証券報告書-第39期(2022/04/01-2023/03/31)
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前当期利益 | 1,064,497 | 1,077,878 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 5,6 | 728,101 | 697,152 | |
| 減損損失 | 7 | 2,689 | 2,354 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | 8 | △5,791 | △4,569 | |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,393 | △1,581 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | 27 | △7,022 | △9,914 | |
| 支払利息 | 27 | 6,681 | 7,142 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △51,616 | △104,796 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 16,403 | 5,396 | ||
| 金融事業の貸出金の増減額(△は増加) | △207,966 | △752,583 | ||
| 金融事業の預金の増減額(△は減少) | 367,415 | 500,047 | ||
| コールローンの増減額(△は増加) | △11,218 | △8,881 | ||
| コールマネーの増減額(△は減少) | 25,532 | △141,348 | ||
| 債券貸借取引受入担保金の増減額(△は減少) | - | 244,111 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,577 | △24,421 | ||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △6,357 | △18,190 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 387 | △757 | ||
| その他 | △84,111 | △105,347 | ||
| 小計 | 1,831,655 | 1,361,693 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,620 | 13,468 | ||
| 利息の支払額 | △6,499 | △6,768 | ||
| 法人所得税の支払額 | △374,768 | △292,659 | ||
| 法人所得税の還付額 | 7,641 | 3,134 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー合計 | 1,468,648 | 1,078,869 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △425,800 | △394,652 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,118 | 3,754 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △249,767 | △239,473 | ||
| 金融事業の有価証券の取得による支出 | △339,393 | △385,468 | ||
| 金融事業の有価証券の売却または償還による収入 | 277,300 | 311,511 | ||
| その他の金融資産の取得による支出 | △12,822 | △8,900 | ||
| その他の金融資産の売却または償還による収入 | 7,165 | 1,892 | ||
| 関連会社株式の取得による支出 | △9,974 | △9,847 | ||
| 子会社及び関連会社株式の売却による収入 | 1,595 | - | ||
| その他 | △12,015 | △11,297 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー合計 | △761,593 | △732,480 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入の純増減額(△は減少) | 30 | 17 | 49,983 | |
| 社債発行及び長期借入による収入 | 30 | - | 200,000 | |
| 社債償還及び長期借入返済による支出 | 30 | △73,375 | △200,500 | |
| リース負債の返済による支出 | 30 | △130,848 | △128,288 | |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | △12,619 | △7,002 | ||
| 非支配持分への子会社持分の一部売却による収入 | 6,750 | - | ||
| 非支配持分からの払込みによる収入 | 108 | 49 | ||
| 自己株式の取得による支出 | 22 | △213,763 | △250,152 | |
| 配当金の支払額 | △271,362 | △287,117 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | △32,164 | △46,810 | ||
| その他 | △1 | △0 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー合計 | △727,257 | △669,837 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | 7,012 | 7,087 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 30 | △13,189 | △316,361 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,30 | 809,802 | 796,613 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,30 | 796,613 | 480,252 |