有価証券報告書-第41期(2024/04/01-2025/03/31)
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前当期利益 | 992,725 | 1,104,625 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 6,7 | 687,349 | 686,788 | |
| 減損損失 | 8 | 9,607 | 3,790 | |
| 損失評価引当金繰入額 | 100,067 | △106,457 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | 9 | △9,945 | △27,501 | |
| 固定資産売却損益(△は益) | △579 | 134 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | 28 | △8,075 | △9,269 | |
| 支払利息 | 28 | 8,813 | 17,726 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △243,859 | △247,172 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 78,290 | 94,060 | ||
| 金融事業の貸出金の増減額(△は増加) | △1,223,112 | △1,579,797 | ||
| 金融事業の預金の増減額(△は減少) | 1,108,586 | 737,249 | ||
| 金融事業の借入金の増減額(△は減少) | 410,000 | 1,100,000 | ||
| コールローンの増減額(△は増加) | 25,707 | △73,279 | ||
| コールマネーの増減額(△は減少) | 37,972 | △37,093 | ||
| 債券貸借取引受入担保金の増減額(△は減少) | 19,046 | △6,478 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 7,635 | △36,441 | ||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 57,815 | △1,083 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △733 | △605 | ||
| その他 | △81,572 | △65,621 | ||
| 小計 | 1,975,739 | 1,553,576 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 11,903 | 16,036 | ||
| 利息の支払額 | △8,526 | △14,985 | ||
| 法人所得税の支払額 | △274,993 | △308,263 | ||
| 法人所得税の還付額 | 2,376 | 2,678 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー合計 | 1,706,498 | 1,249,042 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △523,940 | △400,947 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 413 | 548 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △225,590 | △281,984 | ||
| 金融事業の有価証券の取得による支出 | △368,055 | △95,622 | ||
| 金融事業の有価証券の売却または償還による収入 | 324,702 | 83,256 | ||
| その他の金融資産の取得による支出 | △60,854 | △41,812 | ||
| その他の金融資産の売却または償還による収入 | 8,317 | 12,295 | ||
| 子会社の支配獲得による支出 | 4 | △6,659 | △27,416 | |
| 子会社の支配獲得による収入 | 27,450 | 4,069 | ||
| 関連会社株式の取得による支出 | 9 | △1,848 | △498,898 | |
| 子会社及び関連会社株式の売却による収入 | 3,481 | 92,655 | ||
| その他 | △9,849 | △26,247 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー合計 | △832,433 | △1,180,103 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入の純増減額(△は減少) | 31 | 123,626 | 183,031 | |
| 社債発行及び長期借入による収入 | 31 | 416,000 | 982,500 | |
| 社債償還及び長期借入返済による支出 | 31 | △219,020 | △213,698 | |
| リース負債の返済による支出 | 31,36 | △128,974 | △135,072 | |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | △4,741 | △101,072 | ||
| 非支配持分からの払込みによる収入 | 16,938 | 3 | ||
| 非支配持分への払戻しによる支出 | △11,434 | △7,091 | ||
| 自己株式の取得による支出 | 23 | △300,000 | △400,001 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | ||
| 配当金の支払額 | 24 | △297,575 | △286,885 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △71,297 | △55,268 | ||
| その他 | △1 | △2 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー合計 | △476,477 | △33,555 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | 9,367 | △1,415 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 31 | 406,955 | 33,969 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,31 | 480,252 | 887,207 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,31 | 887,207 | 921,175 |