有価証券報告書-第38期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前当期利益 | 1,038,056 | 1,064,497 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 5,6 | 727,745 | 728,101 | |
| 減損損失 | 7 | 7,395 | 2,689 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | 8 | △4,884 | △5,791 | |
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,252 | △1,393 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | 27 | △3,710 | △7,022 | |
| 支払利息 | 27 | 6,929 | 6,681 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △51,014 | △51,616 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 75,449 | 16,403 | ||
| 金融事業の貸出金の増減額(△は増加) | △213,740 | △207,966 | ||
| 金融事業の預金の増減額(△は減少) | 422,671 | 367,415 | ||
| コールローンの増減額(△は増加) | 17,091 | △11,218 | ||
| コールマネーの増減額(△は減少) | 43,715 | 25,532 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 5,495 | △4,577 | ||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △38,364 | △6,357 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △25,120 | 387 | ||
| その他 | 8,425 | △84,111 | ||
| 小計 | 2,013,889 | 1,831,655 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,959 | 10,620 | ||
| 利息の支払額 | △7,300 | △6,499 | ||
| 法人所得税の支払額 | △335,679 | △374,768 | ||
| 法人所得税の還付額 | 4,297 | 7,641 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー合計 | 1,682,166 | 1,468,648 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △414,722 | △425,800 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,468 | 2,118 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △209,914 | △249,767 | ||
| 金融事業の有価証券の取得による支出 | △146,519 | △339,393 | ||
| 金融事業の有価証券の売却または償還による収入 | 122,038 | 277,300 | ||
| その他の金融資産の取得による支出 | △18,774 | △12,822 | ||
| その他の金融資産の売却または償還による収入 | 4,848 | 7,165 | ||
| 子会社の支配獲得による支出 | △428 | - | ||
| 関連会社株式の取得による支出 | △2,499 | △9,974 | ||
| 子会社及び関連会社株式の売却による収入 | 3,650 | 1,595 | ||
| その他 | △1,073 | △12,015 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー合計 | △658,925 | △761,593 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入の純増減額(△は減少) | 30 | 19,517 | 17 | |
| 社債発行及び長期借入による収入 | 30 | 77,500 | - | |
| 社債償還及び長期借入返済による支出 | 30 | △153,301 | △73,375 | |
| リース負債の返済による支出 | 30 | △133,226 | △130,848 | |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | △4,823 | △12,619 | ||
| 非支配持分への子会社持分の一部売却による収入 | - | 6,750 | ||
| 非支配持分からの払込みによる収入 | 9 | 108 | ||
| 自己株式の取得による支出 | 22 | △136,087 | △213,763 | |
| 自己株式の売却による収入 | 52,214 | - | ||
| 配当金の支払額 | △275,993 | △271,362 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | △31,379 | △32,164 | ||
| その他 | △3 | △1 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー合計 | △585,571 | △727,257 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | 2,930 | 7,012 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 30 | 440,600 | △13,189 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,30 | 369,202 | 809,802 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,30 | 809,802 | 796,613 |