四半期報告書-第38期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(第3四半期連結累計期間)
(第3四半期連結累計期間)
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 870,766 | 877,779 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 533,978 | 545,452 | ||
| 減損損失 | 1,516 | 41 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △3,386 | △4,001 | ||
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,061 | △1,448 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,352 | △6,682 | ||
| 支払利息 | 5,311 | 5,001 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △6,423 | △3,536 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 6,255 | △49,285 | ||
| 金融事業の貸出金の増減額(△は増加) | △361,422 | △405,503 | ||
| 金融事業の預金の増減額(△は減少) | 359,904 | 268,257 | ||
| コールローンの増減額(△は増加) | 16,402 | 904 | ||
| コールマネーの増減額(△は減少) | 31,742 | △10,402 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △7,782 | △19,416 | ||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | 282 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,533 | 1,078 | ||
| その他 | △68,687 | △101,266 | ||
| 小計 | 1,376,295 | 1,097,254 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,297 | 9,957 | ||
| 利息の支払額 | △5,816 | △4,976 | ||
| 法人所得税の支払額 | △326,548 | △364,625 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー合計 | 1,050,227 | 737,610 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △312,645 | △336,830 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,083 | 1,904 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △140,127 | △190,069 | ||
| 金融事業の有価証券の取得による支出 | △102,251 | △284,895 | ||
| 金融事業の有価証券の売却または償還による収入 | 72,585 | 253,487 | ||
| その他の金融資産の取得による支出 | △13,817 | △11,337 | ||
| その他の金融資産の売却または償還による収入 | 4,403 | 6,853 | ||
| 関連会社株式の取得による支出 | △1,148 | △8,907 | ||
| 子会社及び関連会社株式の売却による収入 | 3,958 | 1,595 | ||
| その他 | △2,014 | △5,616 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー合計 | △486,974 | △573,815 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入の純増減額(△は減少) | 47,500 | 149,017 | ||
| 社債発行及び長期借入による収入 | 77,500 | - | ||
| 社債償還及び長期借入返済による支出 | △151,733 | △41,706 | ||
| リース負債の返済による支出 | △104,171 | △102,569 | ||
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | △3,161 | △3,664 | ||
| 非支配持分への子会社持分の一部売却による収入 | - | 6,750 | ||
| 非支配持分からの払込みによる収入 | 8 | 104 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △63,063 | △158,914 | ||
| 配当金の支払額 | △275,858 | △271,249 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | △31,374 | △31,746 | ||
| その他 | △2 | △1 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー合計 | △504,355 | △453,977 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △888 | 2,534 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 58,011 | △287,648 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 369,202 | 809,802 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 427,213 | 522,154 |