四半期報告書-第39期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(第2四半期連結累計期間)
(第2四半期連結累計期間)
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 574,471 | 559,957 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 370,691 | 347,838 | ||
| 減損損失 | 15 | 199 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,562 | △2,292 | ||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,549 | 7 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,346 | △2,769 | ||
| 支払利息 | 3,594 | 3,467 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 71,354 | 59,947 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △118,320 | △60,706 | ||
| 金融事業の貸出金の増減額(△は増加) | △272,436 | △328,482 | ||
| 金融事業の預金の増減額(△は減少) | 134,747 | 290,458 | ||
| コールローンの増減額(△は増加) | △2,118 | △107,137 | ||
| コールマネーの増減額(△は減少) | △33,694 | △126,759 | ||
| 債券貸借取引受入担保金の増減額(△は減少) | - | 230,607 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △14,104 | △23,327 | ||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 442 | 72 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 361 | △774 | ||
| その他 | △39,546 | △104,098 | ||
| 小計 | 666,000 | 736,207 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,473 | 4,814 | ||
| 利息の支払額 | △3,528 | △3,445 | ||
| 法人所得税の支払額 | △205,641 | △143,375 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー合計 | 464,304 | 594,202 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △226,183 | △212,568 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,880 | 265 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △131,304 | △118,482 | ||
| 金融事業の有価証券の取得による支出 | △215,934 | △238,936 | ||
| 金融事業の有価証券の売却または償還による収入 | 214,618 | 135,491 | ||
| その他の金融資産の取得による支出 | △10,156 | △5,683 | ||
| その他の金融資産の売却または償還による収入 | 2,916 | 50 | ||
| 関連会社株式の取得による支出 | △8,907 | △7,363 | ||
| その他 | △2,003 | △509 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー合計 | △375,074 | △447,735 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入の純増減額(△は減少) | 7,017 | - | ||
| 社債償還及び長期借入返済による支出 | △11,638 | △44,000 | ||
| リース負債の返済による支出 | △73,456 | △73,027 | ||
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | △1,826 | △2,857 | ||
| 非支配持分への子会社持分の一部売却による収入 | 6,750 | - | ||
| 非支配持分からの払込みによる収入 | 103 | 5 | ||
| 自己株式の取得による支出 | 5 | △99,479 | △105,580 | |
| 配当金の支払額 | △136,542 | △144,625 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | △30,516 | △33,541 | ||
| その他 | △1 | △0 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー合計 | △339,586 | △403,624 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 445 | 11,547 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △249,912 | △245,611 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 809,802 | 796,613 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 559,891 | 551,002 |