四半期報告書-第39期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(第1四半期連結累計期間)
(第1四半期連結累計期間)
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益 | 300,180 | 300,545 | |
| 減価償却費及び償却費 | 185,123 | 173,266 | |
| 減損損失 | 15 | 5 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,128 | △1,105 | |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,556 | 15 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,944 | △2,112 | |
| 支払利息 | 1,674 | 1,682 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 93,116 | 106,837 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △147,698 | △119,847 | |
| 金融事業の貸出金の増減額(△は増加) | △162,445 | △210,541 | |
| 金融事業の預金の増減額(△は減少) | 30,631 | 150,901 | |
| コールローンの増減額(△は増加) | △2,625 | △102,315 | |
| コールマネーの増減額(△は減少) | △25,207 | △2,173 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,729 | △6,165 | |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 138 | 134 | |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 428 | △996 | |
| その他 | △46,407 | △56,844 | |
| 小計 | 218,564 | 231,289 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,070 | 4,167 | |
| 利息の支払額 | △1,716 | △1,726 | |
| 法人所得税の支払額 | △206,220 | △137,095 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー合計 | 15,698 | 96,635 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △128,745 | △144,911 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,866 | 85 | |
| 無形資産の取得による支出 | △72,843 | △63,775 | |
| 金融事業の有価証券の取得による支出 | △55,999 | △80,172 | |
| 金融事業の有価証券の売却または償還による収入 | 68,268 | 83,388 | |
| その他の金融資産の取得による支出 | △5,991 | △3,181 | |
| その他の金融資産の売却または償還による収入 | 2,479 | 50 | |
| 関連会社株式の取得による支出 | △8,890 | △7,363 | |
| その他 | △441 | 1,899 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー合計 | △200,296 | △213,979 |
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入の純増減額(△は減少) | 84,000 | 150,000 | |
| 社債償還及び長期借入返済による支出 | △69 | - | |
| リース負債の返済による支出 | △46,110 | △46,257 | |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | △214 | △624 | |
| 非支配持分への子会社持分の一部売却による収入 | 6,750 | - | |
| 非支配持分からの払込みによる収入 | 103 | 2 | |
| 自己株式の取得による支出 | 5 | △63,913 | △57,233 |
| 配当金の支払額 | △135,507 | △143,344 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △30,486 | △27,275 | |
| その他 | △1 | △0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー合計 | △185,446 | △124,731 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | 7,816 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △369,987 | △234,259 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 809,802 | 796,613 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 439,815 | 562,354 |