財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)
連結
- 2018年6月30日
- 1483億7300万
- 2019年6月30日
- -1639億800万
- 2020年6月30日
- 2333億4400万
- 2021年6月30日 +7.39%
- 2505億9100万
- 2022年6月30日
- -667億1600万
- 2023年6月30日 -117.07%
- -1448億1800万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- (3) 連結キャッシュ・フローの状況2023/08/09 15:00
(注1) フリー・キャッシュ・フロー、割賦債権の流動化による影響、調整後フリー・キャッシュ・フローの算定方法は、「(4) <財務指標に関する説明>IFRSに基づかない指標」をご参照ください。(単位:億円) 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,577 △2,552 △975 財務活動によるキャッシュ・フロー △667 △1,448 △781 現金及び現金同等物の期末残高 15,872 18,383 2,511
(注2) Zホールディングスグループ、PayPay等のフリー・キャッシュ・フロー、役員への貸付などを除き、Aホールディングス㈱からの受取配当を含みます。なお、PayPay等にはAホールディングス㈱、Bホールディングス㈱、PayPay㈱、PayPayカード㈱を含みます。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
- 2023/08/09 15:00
(注) 2022年12月31日に終了した3カ月間より、非支配株主が存在する中で行われた共通支配下の取引について、取得法に基づいて会計処理する方法に変更しています。当該会計方針の変更に伴い、要約四半期連結財務諸表の遡及修正を行っています。(単位:百万円) 注記 2022年6月30日に終了した3カ月間(注) 2023年6月30日に終了した3カ月間 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期有利子負債の純増減額(△は減少額) 81,850 50,851 その他 △1,693 8,089 財務活動によるキャッシュ・フロー △66,716 △144,818 現金及び現金同等物に係る換算差額 7,487 7,039