四半期報告書-第38期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(注) 2022年12月31日に終了した3カ月間より、非支配株主が存在する中で行われた共通支配下の取引について、取得法に基づいて会計処理する方法に変更しています。当該会計方針の変更に伴い、要約四半期連結財務諸表の遡及修正を行っています。
(単位:百万円) | ||||
注記 | 2022年9月30日に 終了した6カ月間 (注) | 2023年9月30日に 終了した6カ月間 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
純利益 | 263,487 | 372,812 | ||
減価償却費及び償却費 | 375,187 | 371,669 | ||
固定資産除却損 | 5,524 | 6,385 | ||
子会社の支配喪失に伴う利益 | 13 | △3,188 | △9,025 | |
金融収益 | △8,511 | △9,235 | ||
金融費用 | 52,091 | 36,094 | ||
持分法による投資損益(△は益) | 28,539 | 12,116 | ||
持分法による投資の売却損益(△は益) | △591 | △5,227 | ||
持分法による投資の減損損失 | 10,327 | - | ||
持分変動損益(△は益) | △5,343 | △20,333 | ||
法人所得税 | 146,850 | 128,161 | ||
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加額) | 58,894 | △69,623 | ||
棚卸資産の増減額(△は増加額) | △33,577 | △5,206 | ||
法人向けレンタル用携帯端末の取得による支出 | △20,876 | △24,183 | ||
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少額) | △43,175 | 7,980 | ||
未払消費税等の増減額(△は減少額) | 12,598 | 7,440 | ||
銀行事業の預金の増減額(△は減少額) | 55,354 | 79,792 | ||
銀行事業の貸付金の増減額(△は増加額) | △47,979 | △58,807 | ||
その他 | △94,118 | △89,790 | ||
小計 | 751,493 | 731,020 | ||
利息及び配当金の受取額 | 4,656 | 3,720 | ||
利息の支払額 | △30,576 | △29,756 | ||
法人所得税の支払額 | △143,566 | △157,011 | ||
法人所得税の還付額 | 22,002 | 39,008 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 604,009 | 586,981 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △319,038 | △317,646 | ||
有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 563 | 411 | ||
投資の取得による支出 | △49,525 | △52,710 | ||
投資の売却または償還による収入 | 9,978 | 7,744 | ||
銀行事業の有価証券の取得による支出 | △55,217 | △205,414 | ||
銀行事業の有価証券の売却または償還による収入 | 123,503 | 90,961 | ||
子会社の支配獲得による収支(△は支出) | △5,971 | - | ||
その他 | 62,537 | △25,525 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △233,170 | △502,179 |
(単位:百万円) | ||||
注記 | 2022年9月30日に 終了した6カ月間 (注) | 2023年9月30日に 終了した6カ月間 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
短期有利子負債の純増減額(△は減少額) | 108,117 | 258,917 | ||
有利子負債の収入 | 1,085,892 | 1,337,994 | ||
有利子負債の支出 | △1,174,341 | △1,504,408 | ||
非支配持分からの払込による収入 | 23,262 | 12,193 | ||
配当金の支払額 | 10 | △202,307 | △203,340 | |
非支配持分への配当金の支払額 | △41,974 | △23,181 | ||
その他 | △10,069 | △19,510 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | △211,420 | △141,335 | ||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,217 | 8,708 | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少額) | 169,636 | △47,825 | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,546,792 | 2,059,167 | ||
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,716,428 | 2,011,342 | ||
(注) 2022年12月31日に終了した3カ月間より、非支配株主が存在する中で行われた共通支配下の取引について、取得法に基づいて会計処理する方法に変更しています。当該会計方針の変更に伴い、要約四半期連結財務諸表の遡及修正を行っています。