四半期報告書-第36期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
7.有利子負債
有利子負債の内訳は、以下の通りです。
有利子負債の内訳は、以下の通りです。
| (単位:百万円) | |||
| 2021年3月31日 | 2021年9月30日 | ||
| 流動 | |||
| 短期借入金 | 660,281 | 524,087 | |
| コマーシャル・ペーパー | 162,701 | 355,001 | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 844,816 | 895,107 | |
| 1年内返済予定のリース負債 | 292,572 | 258,913 | |
| 1年内償還予定の社債 | 39,971 | 100,259 | |
| 1年内支払予定の割賦購入による未払金 | 138 | 97 | |
| 合計 | 2,000,479 | 2,133,464 | |
| 非流動 | |||
| 長期借入金 | 2,290,489 | 2,336,577 | |
| リース負債 | 637,477 | 595,992 | |
| 社債 | 764,021 | 903,485 | |
| 割賦購入による未払金 | 126 | 95 | |
| 合計 | 3,692,113 | 3,836,149 | |