四半期報告書-第33期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 5,276 | 5,505 |
| 減価償却費 | 1,483 | 1,664 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △99 | △21 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 65 | △4 |
| 受取利息及び受取配当金 | △25 | △30 |
| 為替差損益(△は益) | △7 | 183 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △44 | △71 |
| ゴルフ会員権評価損 | 8 | - |
| 固定資産除却損 | 9 | 24 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 179 | 23 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 122 | 2 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △265 | △6,140 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,661 | 6,569 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △184 | △681 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △91 | △1,132 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △243 | △1 |
| その他 | - | 2 |
| 小計 | 4,526 | 5,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 30 |
| 法人税等の支払額 | △2,520 | △1,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,031 | 4,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △1,551 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 1,547 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,452 | △344 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △518 | △405 |
| 貸付けによる支出 | △0 | △0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1 | △64 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 64 | 9 |
| その他 | △15 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,923 | △809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △23 | △63 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 配当金の支払額 | △1,619 | △1,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,643 | △1,953 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | △10 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,523 | 1,693 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,521 | 16,526 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 29 | - |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 14,027 | ※1 18,219 |