四半期報告書-第34期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 5,505 | 6,183 |
| 減価償却費 | 1,664 | 1,585 |
| のれん償却額 | - | 33 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △21 | 55 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | △8 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △4 | 52 |
| 受取利息及び受取配当金 | △30 | △36 |
| 為替差損益(△は益) | 183 | △6 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △71 | △141 |
| 固定資産除却損 | 24 | 30 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △2 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 23 | △73 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 2 | 411 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,140 | △12 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,569 | △2,843 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △681 | 687 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △1,132 | △664 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △1 | △540 |
| その他 | 2 | 4 |
| 小計 | 5,893 | 4,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 36 |
| 法人税等の支払額 | △1,458 | △1,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,466 | 3,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,551 | △1,324 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,547 | 1,324 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △344 | △356 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △405 | △357 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △1,192 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △2,982 |
| 貸付けによる支出 | △0 | △200 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 220 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △64 | △1 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9 | 1 |
| その他 | 0 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △809 | △4,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △63 | △102 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,889 | △2,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,953 | △2,262 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △10 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,693 | △3,784 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,526 | 24,157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 18,219 | ※1 20,372 |