四半期報告書-第35期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 6,183 | 4,428 |
| 減価償却費 | 1,585 | 1,245 |
| のれん償却額 | 33 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 55 | △85 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △8 | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 52 | 413 |
| 受取利息及び受取配当金 | △36 | △43 |
| 為替差損益(△は益) | △6 | △410 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △141 | 52 |
| 固定資産除却損 | 30 | 19 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △2 | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 7 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △73 | 501 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 411 | △308 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △12 | △5,279 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,843 | 5,526 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 687 | △374 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △664 | 308 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △540 | △382 |
| その他 | 4 | 4 |
| 小計 | 4,712 | 5,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 43 |
| 法人税等の支払額 | △1,442 | △2,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,306 | 3,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,324 | △1,456 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,324 | 1,454 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △356 | △1,455 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △357 | △370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,192 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △2,982 | - |
| 貸付けによる支出 | △200 | △0 |
| 貸付金の回収による収入 | 220 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1 | △0 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | 34 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,829 | △1,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △102 | △49 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 配当金の支払額 | △2,159 | △2,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,262 | △2,209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 315 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,784 | △33 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,157 | 23,991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 20,372 | ※1 23,958 |