有価証券報告書-第28期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,511 | 13,154 |
| 減価償却費 | 5,922 | 6,100 |
| 固定資産除却損 | 721 | 609 |
| 固定資産撤去引当金の増減額(△は減少) | - | 630 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △47 | △72 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △202 | 95 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | 37 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △8 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | △30 | △35 |
| 支払利息 | 4 | 2 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 12 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △672 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,642 | △4,318 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △444 | 60 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △560 | △129 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 237 | 287 |
| その他 | 213 | 296 |
| 小計 | 15,696 | 16,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 35 |
| 利息の支払額 | △4 | △2 |
| 補償金の受取額 | 4 | - |
| 法人税等の支払額 | △3,162 | △3,823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,563 | 12,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,793 | △6,685 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 67 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △123 | △136 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 792 |
| 関係会社短期貸付金による支出 | △27,022 | △28,128 |
| 関係会社短期貸付金の回収による収入 | 24,319 | 27,326 |
| その他の支出 | △1,135 | △907 |
| その他の収入 | 35 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,704 | △7,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △111 | △85 |
| リース債務の返済による支出 | △109 | △92 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △130 |
| 配当金の支払額 | △3,007 | △3,389 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △23 | △21 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △164 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,417 | △3,720 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 441 | 887 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,891 | 3,332 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,332 | ※ 4,220 |
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