有価証券報告書-第30期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 14,074 | 14,584 |
| 減価償却費 | 6,202 | 6,837 |
| 固定資産除却損 | 540 | 397 |
| 固定資産撤去引当金の増減額(△は減少) | 105 | 328 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △59 | 1 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 47 | △182 |
| 契約損失引当金(△は減少) | 285 | 60 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 31 | 25 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 67 | △84 |
| 国庫補助金 | - | △158 |
| 固定資産圧縮損 | - | 158 |
| 受取利息及び受取配当金 | △39 | △40 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △19 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,403 | △522 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 256 | 214 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 306 | 299 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 413 | 1,640 |
| その他 | 24 | △605 |
| 小計 | 18,856 | 22,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 40 |
| 利息の支払額 | △1 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △4,022 | △3,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,872 | 19,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,375 | △9,342 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 134 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △122 | △158 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 123 |
| 関係会社短期貸付金による支出 | △30,231 | △32,533 |
| 関係会社短期貸付金の回収による収入 | 30,431 | 28,832 |
| 補助金の受取額 | - | 158 |
| その他の支出 | △535 | △310 |
| その他の収入 | 17 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,815 | △13,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △71 | △26 |
| リース債務の返済による支出 | △94 | △107 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △1,894 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 6 |
| 配当金の支払額 | △3,717 | △4,191 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △21 | △21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,904 | △6,235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △847 | △274 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,220 | 3,372 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,372 | ※ 3,097 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
