有価証券報告書-第25期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,077 | 11,175 |
| 減価償却費 | 5,381 | 5,636 |
| 減損損失 | 304 | 100 |
| 固定資産除却損 | 1,047 | 844 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | △8 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △175 | 25 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 38 | △10 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △72 | 116 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △82 | 82 |
| 受取利息及び受取配当金 | △28 | △33 |
| 支払利息 | 17 | 11 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,200 | △598 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 41 | △26 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 347 | △68 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 703 | 2 |
| その他 | 55 | 919 |
| 小計 | 16,458 | 18,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 33 |
| 利息の支払額 | △17 | △11 |
| 補償金の受取額 | 23 | - |
| 法人税等の支払額 | △2,646 | △3,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,845 | 14,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,369 | △7,075 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 195 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △271 | △303 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △19 | △5 |
| 子会社株式の取得による支出 | △2 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △4 |
| 関係会社短期貸付金による支出 | △13,021 | △19,926 |
| 関係会社短期貸付金の回収による収入 | 9,216 | 16,231 |
| その他の支出 | △89 | △121 |
| その他の収入 | 12 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,349 | △11,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △348 | △277 |
| リース債務の返済による支出 | △139 | △140 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 配当金の支払額 | △2,296 | △2,516 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △23 | △23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,807 | △2,957 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △311 | 225 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,061 | 2,749 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,749 | ※ 2,974 |
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