訂正有価証券報告書-第79期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 36,355 | 56,833 | |||||||||
| 減価償却費 | 17,645 | 16,305 | |||||||||
| 減損損失 | 6,326 | 3,709 | |||||||||
| のれん償却額 | △351 | △340 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,297 | △19,420 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,150 | △3,532 | |||||||||
| 支払利息 | 1,169 | 1,178 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △3,025 | △5,182 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,595 | △9,107 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 63 | 1,694 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,110 | 665 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 44,197 | △5,252 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,210 | △9,656 | |||||||||
| その他 | 5,875 | 1,876 | |||||||||
| 小計 | 107,532 | 29,769 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,401 | 4,768 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,148 | △1,168 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △9,061 | △17,891 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,916 | 1,376 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,640 | 16,854 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △203,914 | △212,947 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 185,391 | 210,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △68,470 | △35,427 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,433 | △4,223 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △15,421 | △20,736 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,591 | 31,090 | |||||||||
| その他 | △1,128 | △1,662 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △99,386 | △33,907 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 12,000 | △12,500 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 22,500 | 45,747 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △27,749 | △9,049 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △9,825 | △10,290 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △764 | △1,374 | |||||||||
| 非支配株主への払戻による支出 | △67 | △2,900 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △3,004 | - | |||||||||
| その他 | △399 | △1,244 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,310 | 8,388 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △199 | △172 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,256 | △8,838 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 93,155 | 89,900 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | 23 | |||||||||
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △1,114 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 89,900 | ※1 79,970 | |||||||||
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