訂正有価証券報告書-第73期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 44,518 | 30,188 | |||||||||
| 減価償却費 | 21,715 | 20,117 | |||||||||
| のれん償却額 | 777 | 29 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 69 | 215 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,256 | △45,667 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 1,045 | △556 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 61,448 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,403 | △2,419 | |||||||||
| 支払利息 | 2,043 | 1,527 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △8,469 | △3,092 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 308 | 2,736 | |||||||||
| 固定資産受贈益 | △329 | - | |||||||||
| 送信所移転対策損失 | 1,376 | 907 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,933 | △8,935 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,764 | △9,642 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,109 | 3,972 | |||||||||
| その他 | △7,512 | △14,138 | |||||||||
| 小計 | 59,987 | 36,688 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,638 | 2,666 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,935 | △1,545 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △18,215 | △17,959 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 3,296 | 2,934 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,771 | 22,784 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 14,702 | 11,509 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △9,500 | △11,000 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △237,022 | △229,859 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 242,592 | 224,282 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,303 | △24,424 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,259 | 3,224 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,750 | △4,115 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,737 | △6,075 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 867 | 7,383 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 690 | - | |||||||||
| その他 | △4,446 | △3,967 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,649 | △33,043 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100 | 10,800 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 16,600 | 18,300 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △17,343 | △12,618 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △30,019 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △11,719 | △10,360 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △76 | △109 | |||||||||
| その他 | △704 | △1,466 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △43,363 | 4,544 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 377 | 907 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △10,863 | △4,807 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 72,754 | 61,879 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 99 | 221 | |||||||||
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △111 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 61,879 | ※1 57,293 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
