有価証券報告書-第81期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 21,268 | 34,631 | |||||||||
| 減価償却費 | 17,691 | 18,152 | |||||||||
| 減損損失 | 7,384 | 661 | |||||||||
| のれん償却額 | △470 | △470 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,106 | △5,433 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,287 | △3,231 | |||||||||
| 支払利息 | 1,438 | 1,477 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,347 | △6,390 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △10,113 | △221 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 17,009 | △3,787 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 10,663 | 24,189 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,553 | △6,149 | |||||||||
| その他 | △935 | 6,451 | |||||||||
| 小計 | 52,643 | 59,881 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,465 | 4,422 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,368 | △1,504 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △12,721 | △11,409 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 2,826 | 2,468 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,844 | 53,859 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △178,573 | △223,709 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 201,295 | 206,300 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △41,040 | △37,943 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,025 | △2,403 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △20,865 | △9,291 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 20,875 | 17,846 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※2 2,181 | - | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △3,000 | △1,980 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 3,324 | |||||||||
| その他 | △1,462 | 1,067 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,613 | △46,790 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △14,500 | △2,950 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 76,885 | 8,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △21,691 | △10,793 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △10,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △9,999 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △9,316 | △8,111 | |||||||||
| その他 | △982 | △1,037 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,395 | △24,892 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,004 | 1,887 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 38,621 | △15,935 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 79,970 | 118,591 | |||||||||
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △58 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 118,591 | ※1 102,598 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
