有価証券報告書-第25期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和2年3月31日) | 当事業年度 (令和3年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 458,092 | 876,970 |
| 売掛金 | ※ 269,727 | ※ 318,725 |
| 商品 | 76,151 | 48,244 |
| 貯蔵品 | 73 | 51 |
| 未収入金 | ※ 179,277 | ※ 69,224 |
| 前払費用 | 23,007 | 20,594 |
| その他 | ※ 64,190 | ※ 93,171 |
| 貸倒引当金 | △4,974 | △3,274 |
| 流動資産合計 | 1,065,545 | 1,423,706 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具、器具及び備品 | - | 17,059 |
| 有形固定資産合計 | - | 17,059 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | - | 947 |
| ソフトウエア | - | 20,358 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 12,015 |
| 無形固定資産合計 | - | 33,321 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 476,970 | 476,970 |
| 敷金及び保証金 | 134,496 | 131,361 |
| 長期未収入金 | ※ 170,227 | ※ 37,584 |
| 長期貸付金 | ※ 149,097 | ※ 151,672 |
| その他 | 110 | 120 |
| 貸倒引当金 | △319,324 | △189,257 |
| 投資その他の資産合計 | 611,576 | 608,451 |
| 固定資産合計 | 611,576 | 658,832 |
| 繰延資産 | ||
| 株式交付費 | 3,301 | 1,432 |
| 社債発行費 | 1,808 | 4,051 |
| 繰延資産合計 | 5,110 | 5,483 |
| 資産合計 | 1,682,232 | 2,088,023 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和2年3月31日) | 当事業年度 (令和3年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 297,391 | 764,605 |
| 短期借入金 | - | ※ 44,132 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 21,600 | 9,600 |
| リース債務 | 525 | - |
| 未払金 | ※ 196,289 | ※ 193,615 |
| 未払法人税等 | 27,179 | 48,964 |
| 前受収益 | 156,335 | 143,244 |
| 預り金 | 25,210 | 26,630 |
| 買付契約評価引当金 | 214,770 | 218,829 |
| その他 | 16,696 | 88,692 |
| 流動負債合計 | 955,997 | 1,538,315 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※ 259,600 | ※ 250,000 |
| 固定負債合計 | 259,600 | 250,000 |
| 負債合計 | 1,215,597 | 1,788,315 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,528,440 | 4,528,440 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,868,630 | 2,868,630 |
| 資本剰余金合計 | 2,868,630 | 2,868,630 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △6,928,244 | △7,133,861 |
| 利益剰余金合計 | △6,928,244 | △7,133,861 |
| 自己株式 | △2,192 | △2,192 |
| 株主資本合計 | 466,634 | 261,017 |
| 新株予約権 | - | 38,690 |
| 純資産合計 | 466,634 | 299,708 |
| 負債純資産合計 | 1,682,232 | 2,088,023 |
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