有価証券報告書-第31期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,446 | 1,079 |
| 減価償却費 | 3,268 | 3,348 |
| 減損損失 | 32 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △44 | 23 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △7 | 2 |
| 入会促進引当金の増減額(△は減少) | 23 | △135 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △30 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19 | △17 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △115 | - |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 26 | 45 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 29 | 54 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 200 | 183 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 547 | △84 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △472 | 331 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 364 | △1,087 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △34 | △25 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 828 | △805 |
| その他 | △750 | △265 |
| 小計 | 7,297 | 2,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 28 |
| 利息の支払額 | △1 | △1 |
| 法人税等の支払額 | △1,197 | △913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,129 | 1,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △242 | △228 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 124 | 131 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,045 | △2,038 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,063 | △1,879 |
| 定期預金の預入による支出 | △200 | △200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △224 |
| その他 | 164 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,062 | △4,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △911 | △912 |
| その他 | △125 | △21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,036 | △933 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,030 | △3,376 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,287 | 18,317 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,317 | ※1 14,941 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
