有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フロー
当連結会計年度の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ432億10百万円(△28.4%)減少し、期末残高は1,088億5百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2016/06/29 10:48

#2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前連結会計年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)	当連結会計年度(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日)
現金及び預金勘定	152,016百万円	108,805百万円
現金及び現金同等物	152,016百万円	108,805百万円

2016/06/29 10:48

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは、平成26年7月に優先株式を発行した反動などによるものである。
以上の結果、現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ432億円減少し、1,088億円となった。

2016/06/29 10:48

#4 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲（連結）

結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっている。2016/06/29 10:48