有価証券報告書-第102期(2025/04/01-2026/03/31)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2025年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	為替予約取引 売建・米ドル	1,898	-	23	23

当連結会計年度(2026年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	為替予約取引 売建・米ドル	13,188	-	△46	△46

(2) 商品関連
前連結会計年度(2025年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	商品スワップ取引 支払固定・受取変動	4,261	-	153	153
	商品スワップ取引 支払変動・受取固定	3,325	-	△83	△83
市場取引 以外の取引	商品スワップ取引 支払固定・受取変動	479	-	45	45
	商品スワップ取引 支払変動・受取固定	493	-	56	56

当連結会計年度(2026年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	商品スワップ取引 支払固定・受取変動	28,288	9,175	5,658	5,658
	商品スワップ取引 支払変動・受取固定	31,544	8,111	△3,977	△3,977
市場取引 以外の取引	商品スワップ取引 支払固定・受取変動	3,480	-	1,749	1,749
	商品スワップ取引 支払変動・受取固定	731	-	△602	△602

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2025年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
為替予約等の振当処理	為替予約取引 買建・米ドル	燃料購入代金債務	2,819	-	△39
	為替予約取引 買建・ユーロ	燃料購入代金債務	142	-	3
	為替予約取引 売建・米ドル	燃料売却代金債権	6,745	-	△448

当連結会計年度(2026年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
為替予約等の振当処理	為替予約取引 買建・米ドル	燃料購入代金債務	8,355	-	379
	為替予約取引 買建・ユーロ	燃料購入代金債務	-	-	-
	為替予約取引 売建・米ドル	燃料売却代金債権	3,696	-	△363

(2) 商品関連
前連結会計年度(2025年3月31日)
該当事項なし
当連結会計年度(2026年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	商品スワップ取引 支払固定・受取変動	燃料購入代金債務 (予定取引)	5,194	-	△155