支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②負債の状況
負債は、借入金などの有利子負債や支払手形及び買掛金が減少したことなどから、前連結会計年度末に比べ777億円(2.2%)減の3兆3,903億円となった。
③純資産の状況

2017/06/28 15:31

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

社債及び長期借入金は、主に設備資金及び償還資金の調達を目的とし、その大部分を固定金利で調達していることから、金利変動による業績への影響は限定的である。
支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日である。
デリバティブ取引は、取引先の信用リスクに晒されているが、当該リスクを軽減するため、取引権限や限度額等を定めた社内規程に基づき行っており、信用度の高い金融機関のみを取引相手としている。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価方法等については、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 4 会計方針に関する事項 (5) 重要なヘッジ会計の方法」に記載している。

2017/06/28 15:31