有価証券報告書-第97期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
複合金融商品の購入額及び評価損益については、「注記事項(金融商品関係)及び(有価証券関係)」に含めて記載し
ております。
(1)通貨関連
前連結会計年度(2020年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建・米ドル	3,203	―	△17	△17
	為替予約取引 売建・米ドル	1,075	―	8	8

(注) 時価の算定方法 先物為替相場等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2021年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建・米ドル	22,279	―	545	545
	為替予約取引 売建・米ドル	27,148	―	△864	△864

(注) 時価の算定方法 先物為替相場等に基づき算定しております。
(2)商品関連
前連結会計年度(2020年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2021年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	商品先物取引 支払固定・受取変動	5,016	―	761	761
	商品先物取引 支払変動・受取固定	4,603	―	△631	△631
市場取引以外の取引	商品スワップ取引 支払固定・受取変動	955	―	129	129
	商品スワップ取引 支払変動・受取固定	5,245	―	△1,125	△1,125

(注) 時価の算定方法 先物為替相場等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2020年3月31日)

ヘッジ会計の 方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	通貨スワップ取引 支払円・受取米ドル	燃料購入資金	5,047	―	2
	為替予約取引 買建・米ドル	燃料購入資金	1,075	―	△8

(注) 時価の算定方法 先物為替相場等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2021年3月31日)

ヘッジ会計の 方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	通貨スワップ取引 支払円・受取米ドル	燃料購入資金	2,442	―	165
	為替予約取引 買建・米ドル	燃料購入資金	4,318	―	201

(注) 時価の算定方法 先物為替相場等に基づき算定しております。
(2)金利関連
前連結会計年度(2020年3月31日)

ヘッジ会計の 方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	長期借入金	77,483	20,690	△582
金利スワップの 特例処理	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	長期借入金	55,260	39,468	(注)2

(注)1 時価の算定方法 取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2021年3月31日)

ヘッジ会計の 方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	長期借入金	20,690	6,897	△128
金利スワップの 特例処理	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	長期借入金	39,468	23,676	(注)2

(注)1 時価の算定方法 取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

(3)商品関連
前連結会計年度(2020年3月31日)

ヘッジ会計の 方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	商品先物取引 支払固定・受取変動	燃料	606	―	△269

(注) 時価の算定方法 先物為替相場等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2021年3月31日)
該当事項はありません。