有価証券報告書-第42期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,307 | 6,936 |
| 減価償却費 | 24,249 | 29,058 |
| 固定資産除却損 | 1,129 | 601 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 345 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △436 |
| 受取利息及び受取配当金 | △299 | △309 |
| 支払利息 | 2,915 | 2,775 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △245 | △2,012 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,997 | △4,536 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,507 | 6,642 |
| その他 | 2,570 | 3,973 |
| 小計 | 31,467 | 42,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 300 | 310 |
| 利息の支払額 | △2,980 | △2,819 |
| 法人税等の支払額 | △1,196 | △1,457 |
| 法人税等の還付額 | 540 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,131 | 38,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △39,665 | △37,360 |
| 固定資産の売却による収入 | 283 | 331 |
| 投融資による支出 | △104 | △272 |
| 投融資の回収による収入 | 74 | 228 |
| その他 | 1,318 | 694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △38,094 | △36,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 9,966 | - |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 10,100 | 11,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △19,100 | △18,310 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,304 | 234 |
| 配当金の支払額 | △1,047 | △1,048 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 30,119 | - |
| その他 | △478 | △1,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,256 | △9,585 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,293 | △7,238 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,487 | 15,780 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,780 | ※1 8,541 |
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