有価証券報告書-第46期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,521 | 8,381 |
| 減価償却費 | 25,267 | 24,153 |
| 固定資産除却損 | 1,089 | 871 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △295 | 372 |
| 受取利息及び受取配当金 | △200 | △192 |
| 支払利息 | 2,061 | 1,810 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 396 | △666 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,212 | 530 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △617 | 2,569 |
| その他 | △895 | △1,565 |
| 小計 | 35,539 | 36,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 215 | 207 |
| 利息の支払額 | △2,139 | △1,847 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,708 | △2,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,907 | 32,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △19,320 | △18,281 |
| 固定資産の売却による収入 | 295 | 287 |
| 投融資による支出 | △20 | △27 |
| 投融資の回収による収入 | 113 | 506 |
| その他 | △863 | 2,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,795 | △15,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 9,966 | 9,966 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,622 | 10,746 |
| 長期借入金の返済による支出 | △14,751 | △12,271 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,860 | 100 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | △2,000 | 4,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △15 | △4,919 |
| 配当金の支払額 | △1,962 | △2,472 |
| その他 | △1,624 | △1,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,626 | △11,411 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △513 | 5,960 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,640 | 12,126 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,126 | ※1 18,086 |
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