有価証券報告書-第49期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,311 | 11,335 |
| 減価償却費 | 22,384 | 22,346 |
| 固定資産除却損 | 767 | 460 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 426 | △848 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △326 |
| 受取利息及び受取配当金 | △214 | △200 |
| 支払利息 | 1,347 | 1,123 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △155 | 138 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,932 | 482 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 416 | 1,901 |
| その他 | 1,297 | △1,622 |
| 小計 | 38,513 | 34,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 229 | 215 |
| 利息の支払額 | △1,360 | △1,185 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,289 | △2,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,092 | 31,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △25,403 | △31,286 |
| 固定資産の売却による収入 | 219 | 184 |
| 投融資による支出 | △21 | △672 |
| 投融資の回収による収入 | 303 | 25 |
| その他 | △1,087 | 2,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,988 | △29,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 9,966 | 9,966 |
| 社債の償還による支出 | - | △10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,501 | 15,444 |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,194 | △12,096 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △381 | 148 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | △3,000 | 3,000 |
| 配当金の支払額 | △3,104 | △3,184 |
| その他 | △1,804 | △1,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,018 | 1,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,085 | 3,596 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,508 | 21,593 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 21,593 | ※1 25,190 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
