訂正有価証券報告書-第65期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)

(単位:百万円)
区分	デリバティブ取引の種類等	契約額等		時価	評価損益	当該時価の 算定方法
			うち1年超
市場取引 以外の取引	為替予約取引 売建	5,270	―	164	164	先物為替相場によっている。

当連結会計年度(平成29年3月31日)
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(平成28年3月31日)

(単位:百万円)
ヘッジ会計の 方法	デリバティブ取引の 種類等	主な ヘッジ対象	契約額等		時価	当該時価の 算定方法
				うち1年超
原則的 処理方法	為替予約取引	外貨建 債権債務	1,410	―	121	先物為替相場に よっている。
	金利スワップ取引 支払固定 受取変動	借入金	320,563	320,563	△15,209	取引先金融機関等から提示された価格等によっている。
	金利カラー取引		20,719	20,719	△1,557
	商品スワップ取引 支払固定 受取変動	商品取引	5,632	―	△165
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引 支払固定 受取変動	借入金	275,198	264,698	(*)	――
合計			623,524	605,980	△16,810

(*) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)

(単位:百万円)
ヘッジ会計の 方法	デリバティブ取引の 種類等	主な ヘッジ対象	契約額等		時価	当該時価の 算定方法
				うち1年超
原則的 処理方法	為替予約取引	外貨建 債権債務	3,798	2,351	614	先物為替相場に よっている。
	金利スワップ取引 支払固定 受取変動	借入金	355,022	338,197	△11,118	取引先金融機関等から提示された価格等によっている。
	金利カラー取引		19,036	18,018	△1,193
	商品スワップ取引 支払固定 受取変動	商品取引	12,428	―	3,186
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引 支払固定 受取変動	借入金	267,037	261,897	(*)	――
合計			657,323	620,464	△8,511

(*) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、長期借入金の時価に含めて記載しております。