有価証券報告書-第74期(2025/04/01-2026/03/31)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2025年3月31日)

(単位:百万円)
区分	デリバティブ取引の種類等	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引 以外の取引	為替予約取引	3	-	0	0

当連結会計年度(2026年3月31日)
該当事項はありません。
(2) 商品関連
前連結会計年度(2025年3月31日)

(単位:百万円)
区分	デリバティブ取引の種類等	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引 以外の取引	商品オプション取引 買建	9,902	9,902	350	△9,552
	商品スワップ取引 受取固定・ 支払変動	7,664	7,040	1,058	1,058

当連結会計年度(2026年3月31日)

(単位:百万円)
区分	デリバティブ取引の種類等	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引 以外の取引	商品オプション取引 買建	9,800	9,800	0	△9,800
	商品スワップ取引 受取固定・ 支払変動	9,932	9,024	1,158	32

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(2025年3月31日)

(単位:百万円)
ヘッジ会計の 方法	デリバティブ取引の 種類等	主な ヘッジ対象	契約額等		時価
				うち1年超
原則的 処理方法	為替予約取引	外貨建 債権債務	9,267	7,115	△723
	金利スワップ取引 支払固定・ 受取変動	借入金	292,832	259,074	6,189
	商品スワップ取引 支払固定・ 受取変動	商品取引	32,188	-	△2,698
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引 支払固定・ 受取変動	借入金	30,813	19,456	(*)
合計			365,101	285,647	2,766

(*) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2026年3月31日)

(単位:百万円)
ヘッジ会計の 方法	デリバティブ取引の 種類等	主な ヘッジ対象	契約額等		時価
				うち1年超
原則的 処理方法	為替予約取引	外貨建 債権債務	10,676	8,637	501
	金利スワップ取引 支払固定・ 受取変動	借入金	315,319	207,261	△1,862
	商品スワップ取引 支払固定・ 受取変動	商品取引	34,190	-	2,787
	商品スワップ取引 受取固定・ 支払変動	商品取引	22,495	-	△1,657
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引 支払固定・ 受取変動	借入金	19,456	19,301	(*)
合計			402,139	235,200	△231

(*) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。