有価証券報告書-第74期(2025/04/01-2026/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 140,095 | 106,714 | |||||||||
| 減価償却費 | 116,405 | 116,074 | |||||||||
| 減損損失 | 18 | 32,988 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 5,818 | 24,082 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △3,248 | △664 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12,030 | △12,506 | |||||||||
| 支払利息 | 33,002 | 31,929 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,702 | 4,346 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 9,399 | △4,775 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 11,509 | △6,301 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △14,464 | △63,878 | |||||||||
| その他 | △3,150 | △28,947 | |||||||||
| 小計 | 273,652 | 199,063 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 31,471 | 108,492 | |||||||||
| 利息の支払額 | △32,878 | △31,776 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △21,910 | △51,512 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,335 | 224,265 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △123,920 | △177,384 | |||||||||
| 投融資による支出 | △12,352 | △12,533 | |||||||||
| 投融資の回収による収入 | 5,231 | 8,521 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △28,762 | ― | |||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 18,116 | △4,536 | |||||||||
| その他 | 18,857 | △7,315 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △122,830 | △193,248 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社債の発行による収入 | 17,736 | 80,705 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △90,000 | △93,900 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 80,637 | 129,850 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △109,088 | △124,345 | |||||||||
| 短期借入れによる収入 | 34,598 | 32,399 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △34,522 | △32,265 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △20,459 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △19,210 | △18,117 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △12,155 | △15,513 | |||||||||
| その他 | △1,693 | △2,574 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △133,697 | △64,219 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,614 | 8,982 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,422 | △24,220 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 370,663 | 373,085 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 373,085 | ※1 348,865 | |||||||||
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