訂正有価証券報告書-第65期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 58,421 | 67,150 | |||||||||
| 減価償却費 | 94,582 | 75,660 | |||||||||
| 減損損失 | 1,392 | 2,624 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,656 | 2,842 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △3,351 | 9,276 | |||||||||
| 渇水準備引当金の増減額(△は減少) | 116 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,314 | △2,713 | |||||||||
| 支払利息 | 30,495 | 29,798 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,445 | △13,433 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,259 | △5,503 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,085 | △6,477 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △10,889 | △13,258 | |||||||||
| その他 | 3,134 | 6,786 | |||||||||
| 小計 | 170,342 | 152,753 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13,573 | 13,229 | |||||||||
| 利息の支払額 | △30,554 | △30,224 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,232 | △20,317 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,130 | 115,440 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △140,840 | △108,149 | |||||||||
| 投融資による支出 | △2,537 | △18,005 | |||||||||
| 投融資の回収による収入 | 15,960 | 2,577 | |||||||||
| その他 | △4,123 | △14,086 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △131,541 | △137,663 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 79,702 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △60,999 | △90,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 96,697 | 83,762 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △110,783 | △69,108 | |||||||||
| 短期借入れによる収入 | 100,944 | 87,663 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △102,994 | △90,194 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 2,999 | 15,000 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | △3,000 | △15,000 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 42,363 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △12,811 | △12,811 | |||||||||
| その他 | 1,315 | △916 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △88,632 | 30,461 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,446 | 267 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △76,490 | 8,505 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 236,439 | 159,949 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 159,949 | ※1 168,454 | |||||||||
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