有価証券報告書-第224期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 407,479 | 252,089 | |||||||||
| 減価償却費 | 205,076 | 208,235 | |||||||||
| 減損損失 | 4,093 | 3,478 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 4,224 | 4,124 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,347 | △25,110 | |||||||||
| 長期貸付金評価損益(△は益) | 2,154 | △2,258 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,260 | △9,746 | |||||||||
| 支払利息 | 15,138 | 19,008 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 4,450 | △3,061 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △125,403 | 23,178 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △78,491 | 51,740 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,107 | 52,547 | |||||||||
| その他 | 89,402 | △71,636 | |||||||||
| 小計 | 526,622 | 502,591 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 14,915 | 18,280 | |||||||||
| 利息の支払額 | △14,069 | △17,634 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △40,437 | △172,026 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 487,030 | 331,210 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △28,011 | △30,045 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13,574 | 15,639 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △150,647 | △180,715 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △34,294 | △33,429 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △5,237 | △6,098 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △10,922 | △3,994 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,642 | 10,554 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,303 | ※2 △219,947 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※3 2,718 | ※3 89,381 | |||||||||
| 条件付対価の決済による支出 | △3,914 | △3,474 | |||||||||
| その他 | ※4 7,873 | 115 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △203,522 | △362,014 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | △30,000 | 77,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,928 | △3,198 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 97,366 | 148,524 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △72,241 | △154,962 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 19,791 | 19,988 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △20,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △16,031 | △113,049 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △29,474 | △27,515 | |||||||||
| その他 | 11,113 | △1 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △22,403 | △73,214 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,628 | 12,483 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 273,733 | △91,535 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 179,699 | 453,432 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 1,992 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 453,432 | ※1 363,890 | |||||||||
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