有価証券報告書-第136期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

		前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)				当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
区分	注記 番号	製造費 (百万円)	供給販売費 (百万円)	一般管理費 (百万円)	合計 (百万円)	製造費 (百万円)	供給販売費 (百万円)	一般管理費 (百万円)	合計 (百万円)
原材料費		11,339	―	―	11,339	9,085	―	―	9,085
原料費		11,326	―	―	11,326	9,074	―	―	9,074
加熱燃料費		8	―	―	8	6	―	―	6
補助材料費		4	―	―	4	4	―	―	4
労務費		29	6,862	1,952	8,844	33	6,328	1,913	8,276
役員給与		―	―	231	231	―	―	234	234
給料		16	3,173	721	3,911	17	3,101	756	3,876
雑給		―	10	―	10	―	1	―	1
賞与手当	※1	6	1,793	432	2,232	9	1,755	460	2,225
法定福利費	※1	4	919	250	1,174	4	916	276	1,197
厚生福利費		0	121	123	245	0	149	91	241
退職手当	※2	1	845	192	1,039	0	403	94	498
経費		204	14,201	2,742	17,148	204	14,041	4,000	18,247
修繕費	※3	117	1,333	47	1,497	143	1,374	37	1,555
電力料		9	57	29	96	8	51	20	81
水道料		0	9	19	28	0	9	9	18
使用ガス費		0	14	10	24	0	12	7	20
消耗品費		11	1,533	137	1,683	2	1,347	118	1,467
運賃		―	3	2	6	―	2	0	2
旅費交通費		0	42	26	68	0	28	10	39
通信費		4	311	37	353	4	319	42	366
保険料		1	35	10	47	1	35	11	48
賃借料		25	528	193	748	25	560	187	773
託送料		―	―	―	―	―	―	―	―
委託作業費		7	5,679	931	6,617	6	5,784	729	6,520
租税課金	※4	11	1,309	137	1,457	11	1,324	175	1,510
事業税		―	―	473	473	―	―	486	486
試験研究費		―	14	―	14	―	16	―	16
教育費		―	12	23	36	―	11	12	23
需要開発費	※5	―	653	―	653	―	537	―	537
たな卸減耗費		―	―	―	―	―	―	―	―
固定資産除却費	※6	16	887	450	1,353	1	900	1,905	2,807
貸倒償却	※7	―	19	―	19	―	18	―	18
雑費		0	139	212	352	0	107	245	353
需給調整費		―	―	―	―	―	―	―	―
バイオガス調達費		―	―	―	―	―	―	―	―
需要調査・開拓費		―	―	―	―	―	―	―	―
事業者間精算費		―	1,614	―	1,614	―	1,599	―	1,599
減価償却費		137	7,285	227	7,650	145	7,643	310	8,098
計		11,710	28,348	4,922	44,981	9,468	28,013	6,225	43,707

(注) ※1 賞与引当金繰入額 前事業年度 222百万円 当事業年度 223百万円
※2 退職給付引当金繰入額 前事業年度 1,026百万円 当事業年度 498百万円
役員退職慰労引当金繰入額 前事業年度 11百万円 当事業年度 ―百万円
※3 ガスホルダー修繕引当金繰入額 前事業年度 72百万円 当事業年度 46百万円
※4 租税課金の主なものは下記のとおりである。
固定資産税・都市計画税 前事業年度 608百万円 当事業年度 616百万円
道路占用料 前事業年度 777百万円 当事業年度 790百万円
※5 器具保証引当金繰入額 前事業年度 102百万円 当事業年度 19百万円
※6 固定資産除却損失引当金繰入額 前事業年度 281百万円 当事業年度 1,834百万円
※7 貸倒引当金繰入額 前事業年度 19百万円 当事業年度 18百万円
8 原価計算の方法は単純総合原価計算である。