有価証券報告書-第139期(2023/01/01-2023/12/31)

		前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)				当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
区分	注記 番号	製造費 (百万円)	供給販売費 (百万円)	一般管理費 (百万円)	合計 (百万円)	製造費 (百万円)	供給販売費 (百万円)	一般管理費 (百万円)	合計 (百万円)
原材料費		17,347	―	―	17,347	14,944	―	―	14,944
原料費		17,334	―	―	17,334	14,939	―	―	14,939
加熱燃料費		8	―	―	8	―	―	―	―
補助材料費		4	―	―	4	4	―	―	4
労務費		26	5,147	2,034	7,208	15	4,649	1,812	6,476
役員給与		―	―	249	249	―	―	227	227
給料		15	2,929	611	3,556	14	2,893	572	3,481
雑給		―	―	―	―	―	―	―	―
賞与手当	※1	7	1,450	699	2,157	3	1,394	716	2,114
法定福利費	※1	3	733	386	1,123	3	722	402	1,128
厚生福利費		0	101	120	222	0	100	129	230
退職手当	※2	△0	△67	△32	△100	△7	△462	△236	△705
経費		331	15,050	2,729	18,111	374	15,443	2,426	18,244
修繕費	※3	162	1,244	76	1,484	123	985	60	1,168
電力料		10	78	35	125	12	93	37	144
水道料		0	9	15	25	0	9	12	22
使用ガス費		0	23	14	38	0	20	15	35
消耗品費		3	1,368	117	1,489	1	1,546	132	1,680
運賃		―	2	0	3	―	4	0	4
旅費交通費		0	31	16	47	0	39	25	65
通信費		4	313	14	332	4	317	18	340
保険料		1	35	10	47	3	36	13	52
賃借料		26	576	108	711	26	619	107	754
託送料		―	4	―	4	―	49	―	49
委託作業費		33	6,561	784	7,379	32	6,884	724	7,641
租税課金	※4	8	1,368	156	1,533	22	1,421	113	1,557
事業税		―	―	302	302	―	―	297	297
試験研究費		―	19	―	19	―	24	―	24
教育費		0	18	27	45	0	14	22	36
需要開発費	※5	―	580	―	580	―	633	―	633
たな卸減耗費		57	―	―	57	147	―	―	147
固定資産除却費	※6	21	1,045	823	1,890	―	1,003	602	1,606
貸倒償却	※7	―	15	―	15	―	12	―	12
雑費		0	129	224	354	0	135	240	376
需給調整費		―	―	―	―	―	―	―	―
バイオガス調達費		―	―	―	―	―	―	―	―
需要調査・開拓費		―	―	―	―	―	―	―	―
事業者間精算費		―	1,621	―	1,621	―	1,593	―	1,593
減価償却費		192	8,149	392	8,735	558	8,409	434	9,402
計		17,897	28,347	5,156	51,401	15,893	28,502	4,672	49,068

(注) ※1 賞与引当金繰入額 前事業年度 203百万円 当事業年度 198百万円
※2 退職給付引当金繰入額 前事業年度 △130百万円 当事業年度 △747百万円
※3 ガスホルダー修繕引当金繰入額 前事業年度 99百万円 当事業年度 2百万円
※4 租税課金の主なものは下記のとおりである。
固定資産税・都市計画税 前事業年度 649百万円 当事業年度 642百万円
道路占用料 前事業年度 806百万円 当事業年度 846百万円
※5 器具保証引当金繰入額 前事業年度 66百万円 当事業年度 112百万円
ポイント引当金繰入額 前事業年度 ―百万円 当事業年度 10百万円
※6 固定資産除却損失引当金繰入額 前事業年度 638百万円 当事業年度 ―百万円
※7 貸倒引当金繰入額 前事業年度 15百万円 当事業年度 12百万円
※8 原価計算の方法は単純総合原価計算である。