有価証券報告書-第137期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

		前事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)				当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
区分	注記 番号	製造費 (百万円)	供給販売費 (百万円)	一般管理費 (百万円)	合計 (百万円)	製造費 (百万円)	供給販売費 (百万円)	一般管理費 (百万円)	合計 (百万円)
原材料費		9,085	―	―	9,085	9,700	―	―	9,700
原料費		9,074	―	―	9,074	9,689	―	―	9,689
加熱燃料費		6	―	―	6	6	―	―	6
補助材料費		4	―	―	4	3	―	―	3
労務費		33	6,328	1,913	8,276	28	5,632	2,181	7,842
役員給与		―	―	234	234	―	―	242	242
給料		17	3,101	756	3,876	16	2,970	599	3,586
雑給		―	1	―	1	―	―	―	―
賞与手当	※1	9	1,755	460	2,225	6	1,499	712	2,219
法定福利費	※1	4	916	276	1,197	3	754	380	1,138
厚生福利費		0	149	91	241	0	103	109	213
退職手当	※2	0	403	94	498	0	304	137	443
経費		204	14,041	4,000	18,247	216	14,792	2,371	17,380
修繕費	※3	143	1,374	37	1,555	157	1,030	99	1,287
電力料		8	51	20	81	7	60	29	96
水道料		0	9	9	18	0	10	12	23
使用ガス費		0	12	7	20	0	13	8	21
消耗品費		2	1,347	118	1,467	2	1,444	129	1,576
運賃		―	2	0	2	―	2	8	11
旅費交通費		0	28	10	39	0	24	7	31
通信費		4	319	42	366	4	322	57	385
保険料		1	35	11	48	1	35	9	46
賃借料		25	560	187	773	25	561	187	775
託送料		―	―	―	―	―	―	―	―
委託作業費		6	5,784	729	6,520	6	6,120	855	6,982
租税課金	※4	11	1,324	175	1,510	9	1,341	135	1,487
事業税		―	―	486	486	―	―	443	443
試験研究費		―	16	―	16	―	17	―	17
教育費		―	11	12	23	0	18	22	40
需要開発費	※5	―	537	―	537	―	665	―	665
たな卸減耗費		―	―	―	―	―	―	―	―
固定資産除却費	※6	1	900	1,905	2,807	0	1,359	137	1,497
貸倒償却	※7	―	18	―	18	―	23	―	23
雑費		0	107	245	353	0	120	227	347
需給調整費		―	―	―	―	―	―	―	―
バイオガス調達費		―	―	―	―	―	―	―	―
需要調査・開拓費		―	―	―	―	―	―	―	―
事業者間精算費		―	1,599	―	1,599	―	1,618	―	1,618
減価償却費		145	7,643	310	8,098	141	7,703	376	8,221
計		9,468	28,013	6,225	43,707	10,087	28,129	4,928	43,144

(注) ※1 賞与引当金繰入額 前事業年度 223百万円 当事業年度 212百万円
※2 退職給付引当金繰入額 前事業年度 498百万円 当事業年度 443百万円
※3 ガスホルダー修繕引当金繰入額 前事業年度 46百万円 当事業年度 72百万円
※4 租税課金の主なものは下記のとおりである。
固定資産税・都市計画税 前事業年度 616百万円 当事業年度 629百万円
道路占用料 前事業年度 790百万円 当事業年度 791百万円
※5 器具保証引当金繰入額 前事業年度 19百万円 当事業年度 56百万円
※6 固定資産除却損失引当金繰入額 前事業年度 1,834百万円 当事業年度 49百万円
※7 貸倒引当金繰入額 前事業年度 18百万円 当事業年度 23百万円
8 原価計算の方法は単純総合原価計算である。