訂正有価証券報告書-第93期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,402,792 | 1,673,066 |
| 減価償却費 | 4,728,234 | 4,629,715 |
| 減損損失 | - | 290,247 |
| 長期前払費用償却額 | 1,553 | 97,399 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8,645 | △3,976 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,913 | 1,354 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 5,400 | 4,800 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額(△は減少) | △28,140 | 7,318 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △6,014 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 30,760 | 11,399 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △6,687 |
| 受取利息及び受取配当金 | △179,441 | △167,321 |
| 支払利息 | 334,900 | 320,740 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △517,545 | △25,795 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 654 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △442,247 | △151,008 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △814,326 | △59,437 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 367,519 | 109,627 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △134,116 | △324,426 |
| その他 | 188,683 | 85,307 |
| 小計 | 5,932,279 | 6,492,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 329,566 | 318,083 |
| 利息の支払額 | △339,301 | △322,983 |
| 法人税等の支払額 | △740,217 | △714,683 |
| その他 | 12,813 | 10,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,195,140 | 5,783,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,687,876 | △4,762,372 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,619 | 8,755 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △252,515 | △222,134 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,000 | △512,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102,575 | 85,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △1,037,927 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △650,000 | △1,190,000 |
| その他 | △19,937 | △2,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,507,136 | △7,633,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 690,000 | 425,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,180,000 | 7,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,886,070 | △5,620,090 |
| 配当金の支払額 | △311,465 | △355,018 |
| リース債務の返済による支出 | △37,282 | △9,491 |
| その他 | △6,618 | △3,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 628,564 | 1,636,415 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 316,568 | △213,457 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,164,848 | 2,481,417 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,481,417 | ※1 2,267,959 |
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