訂正有価証券報告書-第92期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,907,900 | 2,402,792 |
| 減価償却費 | 5,017,447 | 4,728,234 |
| 減損損失 | 19,966 | - |
| 長期前払費用償却額 | 3,303 | 1,553 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △22,982 | △8,645 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,656 | 2,913 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 5,800 | 5,400 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額(△は減少) | 25,220 | △28,140 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 62,001 | △6,014 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △1,358 | 30,760 |
| 受取利息及び受取配当金 | △140,225 | △179,441 |
| 支払利息 | 353,694 | 334,900 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △419,099 | △517,545 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 61,422 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △249,135 | △442,247 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 125,898 | △814,326 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 442,973 | 367,519 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 40,658 | △134,116 |
| その他 | 10,831 | 188,683 |
| 小計 | 7,241,660 | 5,932,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 290,017 | 329,566 |
| 利息の支払額 | △356,932 | △339,301 |
| 法人税等の支払額 | △512,750 | △740,217 |
| その他 | △5,826 | 12,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,656,168 | 5,195,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,625,510 | △4,687,876 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | 6,619 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △46,080 | △252,515 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △200,200 | △6,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 102,575 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | △1,730,000 | △650,000 |
| その他 | 375 | △19,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,501,265 | △5,507,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △1,740,000 | 690,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,082,000 | 6,180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,468,032 | △5,886,070 |
| 配当金の支払額 | △311,683 | △311,465 |
| リース債務の返済による支出 | △55,037 | △37,282 |
| その他 | △6,043 | △6,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 501,203 | 628,564 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △343,893 | 316,568 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,508,742 | 2,164,848 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,164,848 | ※1 2,481,417 |
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