有価証券報告書-第192期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 64,510 | 82,572 |
| 減価償却費 | 86,549 | 95,402 |
| 長期前払費用償却額 | 6,234 | 6,186 |
| 減損損失 | － | 2,093 |
| 保安対策引当金の増減額（△は減少） | － | 9,546 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3,280 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -5,943 | 3,471 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,965 | -2,922 |
| 支払利息 | 10,461 | 9,965 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,481 | -1,264 |
| 有形固定資産除却損 | － | 1,751 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,946 | 10,809 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,370 | 16,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | -4,201 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,990 | -7,890 |
| その他 | -6,421 | 26,433 |
| 小計 | 145,510 | 251,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,900 | 7,365 |
| 利息の支払額 | -10,122 | -9,928 |
| 法人税等の支払額 | -22,597 | -19,468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,691 | 229,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,626 | -87,252 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,077 | -10,254 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7,193 | -5,791 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,876 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4,323 | -3,164 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 6,682 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -2,741 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,744 | -4,314 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,065 |
| その他 | 46 | -2,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,102 | -111,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,421 | 6,718 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -64,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 42,848 | 6,439 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,702 | -23,022 |
| 社債の発行による収入 | 90,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -30,660 | -20,454 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,315 |
| 配当金の支払額 | -15,071 | -15,048 |
| その他 | -1,430 | -1,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,438 | -49,553 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,630 | -1,654 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,519 | 67,241 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,244 | 46,764 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -6 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46,764 | 113,998 |