有価証券報告書-第193期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 82,572 | 81,587 |
減価償却費 | 95,402 | 97,569 |
長期前払費用償却額 | 6,186 | 6,096 |
減損損失 | 2,093 | - |
保安対策引当金の増減額(△は減少) | 9,546 | -2,061 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | 3,280 | - |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 3,471 | 3,370 |
受取利息及び受取配当金 | -2,922 | -2,565 |
支払利息 | 9,965 | 9,059 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,264 | -2,161 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 784 |
有形固定資産除却損 | 1,751 | 1,549 |
売上債権の増減額(△は増加) | 10,809 | -15,301 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 16,511 | 14,652 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,201 | -32,085 |
未払費用の増減額(△は減少) | -7,890 | -1,571 |
その他 | 26,433 | 3,390 |
小計 | 251,746 | 162,313 |
利息及び配当金の受取額 | 7,365 | 4,558 |
利息の支払額 | -9,928 | -9,127 |
法人税等の支払額 | -19,468 | -31,345 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 229,714 | 126,399 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -87,252 | -66,843 |
無形固定資産の取得による支出 | -10,254 | -1,838 |
長期前払費用の取得による支出 | -5,791 | -5,294 |
関係会社株式の取得による支出 | -3,164 | -4,152 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | - | 2,194 |
長期貸付けによる支出 | - | -1,550 |
定期預金の預入による支出 | -4,314 | -1,792 |
定期預金の払戻による収入 | 2,065 | 1,972 |
その他 | -2,553 | -5,103 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,265 | -82,408 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,718 | 3,381 |
長期借入れによる収入 | 6,439 | 5,221 |
長期借入金の返済による支出 | -23,022 | -21,649 |
社債の発行による収入 | - | 10,000 |
社債の償還による支出 | -20,454 | - |
自己株式の取得による支出 | -2,315 | -20,583 |
配当金の支払額 | -15,048 | -16,095 |
その他 | -1,870 | -1,533 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,553 | -41,257 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,654 | -501 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 67,241 | 2,232 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 46,764 | 113,998 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -6 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 113,998 | 116,230 |