有価証券報告書-第194期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 81,587 | 75,694 |
減価償却費 | 97,569 | 93,624 |
長期前払費用償却額 | 6,096 | 4,270 |
保安対策引当金の増減額(△は減少) | -2,061 | -2,517 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | - | 3,719 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 3,370 | 2,218 |
受取利息及び受取配当金 | -2,565 | -2,860 |
支払利息 | 9,059 | 8,909 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,161 | -5,637 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 784 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -15,301 | -22,507 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 14,652 | -11,483 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -32,085 | 8,968 |
未払費用の増減額(△は減少) | -1,571 | 4,717 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 515 | 1,828 |
その他 | 4,424 | 542 |
小計 | 162,313 | 159,489 |
利息及び配当金の受取額 | 4,558 | 4,708 |
利息の支払額 | -9,127 | -8,915 |
法人税等の支払額 | -31,345 | -32,488 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,399 | 122,793 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -66,843 | -83,774 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,838 | -2,727 |
長期前払費用の取得による支出 | -5,294 | -5,053 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,162 | -2,262 |
関係会社株式の取得による支出 | -4,152 | -5,590 |
定期預金の預入による支出 | -1,792 | -3,945 |
定期預金の払戻による収入 | 1,972 | 2,894 |
その他 | -3,297 | -7,304 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,408 | -107,764 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,381 | 7,194 |
長期借入れによる収入 | 5,221 | 23,009 |
長期借入金の返済による支出 | -21,649 | -29,789 |
社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
配当金の支払額 | -16,095 | -16,652 |
その他 | -22,116 | -2,041 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,257 | -8,279 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -501 | -530 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,232 | 6,218 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 113,998 | 116,230 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 116,230 | 122,448 |