有価証券報告書-第195期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 75,694 | 84,630 |
| 減価償却費 | 93,624 | 82,818 |
| 長期前払費用償却額 | 4,270 | 5,966 |
| 減損損失 | － | 5,495 |
| 保安対策引当金の増減額（△は減少） | -2,517 | 6,428 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 3,719 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,860 | -3,834 |
| 支払利息 | 8,909 | 8,431 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,637 | -6,335 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,507 | -8,514 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,483 | -23,419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,968 | 8,542 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,717 | 814 |
| その他 | 4,589 | -338 |
| 小計 | 159,489 | 160,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,708 | 9,425 |
| 利息の支払額 | -8,915 | -8,453 |
| 法人税等の支払額 | -32,488 | -32,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,793 | 129,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 400 | 1,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,308 | -91,884 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,727 | -17,942 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,053 | -5,074 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,262 | -2,490 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 281 | 1,535 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,590 | -4,344 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 2,676 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -425 | -2,375 |
| 長期貸付けによる支出 | -67 | -2,840 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,945 | -3,630 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,894 | 6,817 |
| その他 | 2,040 | 862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,764 | -116,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,194 | -2,289 |
| 長期借入れによる収入 | 23,009 | 20,475 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,789 | -16,641 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -460 | -20,707 |
| 配当金の支払額 | -16,652 | -16,656 |
| その他 | -1,580 | -2,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,279 | -27,897 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -530 | 2,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,218 | -12,992 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 116,230 | 122,448 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 122,448 | 109,456 |