有価証券報告書-第206期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 10,264 | 10,738 | |||||||||
| 受取手形 | 496 | 68 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 233,225 | ※1 225,858 | |||||||||
| 商品及び製品 | 17,556 | 21,299 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 98,471 | 76,984 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※1 108,949 | ※1 132,527 | |||||||||
| その他 | 23,466 | 19,142 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △594 | △518 | |||||||||
| 流動資産合計 | 491,835 | 486,099 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 18,257 | 17,584 | |||||||||
| 構築物 | 14,196 | 13,723 | |||||||||
| 機械及び装置 | 32,748 | 30,311 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,680 | 1,537 | |||||||||
| 土地 | 67,767 | 67,352 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 6,936 | 13,690 | |||||||||
| その他 | 173 | 197 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※2 141,759 | ※2 144,397 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 32,941 | 36,204 | |||||||||
| その他 | 617 | 641 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 33,559 | 36,845 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※3 87,466 | ※3 104,704 | |||||||||
| 関係会社株式及び出資金 | ※3 674,415 | ※3 684,043 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※1 394,414 | ※1 392,514 | |||||||||
| 前払年金費用 | 55,212 | 66,076 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 14,764 | - | |||||||||
| その他 | 20,436 | 19,177 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △209 | △252 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,246,499 | 1,266,264 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,421,818 | 1,447,507 | |||||||||
| 資産合計 | 1,913,653 | 1,933,606 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 43,890 | ※1 46,301 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 166,812 | ※1 179,591 | |||||||||
| 未払金 | ※1 18,741 | ※1 13,507 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 77,875 | ※1 93,217 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,362 | 2,545 | |||||||||
| 前受金 | 498 | 92 | |||||||||
| 預り金 | 7,495 | 3,954 | |||||||||
| その他 | ※1 135,326 | ※1 59,584 | |||||||||
| 流動負債合計 | 453,002 | 398,795 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 424,998 | 459,999 | |||||||||
| 長期借入金 | 224,921 | 229,535 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 1,969 | 1,783 | |||||||||
| その他 | ※1 17,687 | ※1 28,147 | |||||||||
| 固定負債合計 | 669,577 | 719,464 | |||||||||
| 負債合計 | 1,122,580 | 1,118,260 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 132,166 | 132,166 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 19,482 | 19,482 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 40 | - | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 19,522 | 19,482 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 33,041 | 33,041 | |||||||||
| その他利益剰余金 | 579,473 | 602,728 | |||||||||
| 特定資産買換等圧縮積立金 | 195 | 195 | |||||||||
| 海外投資等損失準備金 | 6,858 | 4,404 | |||||||||
| 投資促進税制積立金 | 217 | 217 | |||||||||
| 原価変動調整積立金 | 89,000 | 89,000 | |||||||||
| 別途積立金 | 62,000 | 62,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 421,202 | 446,910 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 612,515 | 635,770 | |||||||||
| 自己株式 | △2,045 | △2,746 | |||||||||
| 株主資本合計 | 762,158 | 784,672 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 42,963 | 53,846 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △14,048 | △23,172 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 28,914 | 30,673 | |||||||||
| 純資産合計 | 791,073 | 815,346 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,913,653 | 1,933,606 | |||||||||