有価証券報告書-第208期(2025/04/01-2026/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 11,361 | 3,939 | |||||||||
| 受取手形 | 34 | 39 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 265,808 | ※1 217,236 | |||||||||
| 商品及び製品 | 12,417 | 12,445 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 66,080 | 65,749 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※1 152,556 | ※1 182,853 | |||||||||
| その他 | 15,329 | 31,182 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △940 | △605 | |||||||||
| 流動資産合計 | 522,648 | 512,841 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 19,585 | 32,273 | |||||||||
| 構築物 | 13,724 | 16,087 | |||||||||
| 機械及び装置 | 31,923 | 40,208 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,540 | 1,907 | |||||||||
| 土地 | 75,101 | 75,119 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 19,507 | 12,386 | |||||||||
| その他 | 147 | 113 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※2 161,530 | ※2 178,095 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 26,667 | 28,937 | |||||||||
| その他 | 647 | 679 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 27,314 | 29,617 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※3 76,490 | ※3 92,027 | |||||||||
| 関係会社株式及び出資金 | ※3 721,961 | ※3 742,921 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※1,※3 428,397 | ※1,※3 420,561 | |||||||||
| 前払年金費用 | 80,266 | 88,607 | |||||||||
| その他 | 17,788 | 20,394 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △188 | △185 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,324,715 | 1,364,327 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,513,560 | 1,572,040 | |||||||||
| 資産合計 | 2,036,209 | 2,084,881 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 56,823 | ※1 57,310 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 253,485 | ※1 343,230 | |||||||||
| 未払金 | ※1 18,584 | ※1 21,968 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 90,553 | ※1 91,925 | |||||||||
| 未払法人税等 | 8,480 | 3,904 | |||||||||
| 前受金 | 89 | 54 | |||||||||
| 預り金 | 6,823 | 7,756 | |||||||||
| その他 | ※1 62,693 | ※1 89,843 | |||||||||
| 流動負債合計 | 497,533 | 615,992 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 500,999 | 491,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 232,957 | 210,619 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 853 | 598 | |||||||||
| その他 | ※1 33,628 | ※1 36,081 | |||||||||
| 固定負債合計 | 768,439 | 738,299 | |||||||||
| 負債合計 | 1,265,972 | 1,354,292 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 132,166 | 132,166 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 19,482 | 19,482 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 19,482 | 19,482 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 33,041 | 33,041 | |||||||||
| その他利益剰余金 | 596,163 | 589,483 | |||||||||
| 特定資産買換等圧縮積立金 | 195 | 195 | |||||||||
| 海外投資等損失準備金 | 2,028 | - | |||||||||
| 投資促進税制積立金 | 142 | 25 | |||||||||
| 原価変動調整積立金 | 89,000 | 89,000 | |||||||||
| 別途積立金 | 62,000 | 62,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 442,796 | 438,262 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 629,205 | 622,525 | |||||||||
| 自己株式 | △23,034 | △63,801 | |||||||||
| 株主資本合計 | 757,819 | 710,372 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 35,998 | 46,459 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △23,582 | △26,242 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 12,416 | 20,217 | |||||||||
| 純資産合計 | 770,236 | 730,589 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,036,209 | 2,084,881 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
