有価証券報告書-第88期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 500 | 631 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,931 | 2,911 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 97 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 225 | |||||||||
| 受取解約金 | △139 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 148 | 82 | |||||||||
| リース解約損 | - | 48 | |||||||||
| 事業撤退損 | 41 | - | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 6 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 5 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △9 | |||||||||
| 支払利息 | 502 | 439 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 166 | △108 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △82 | 174 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品の増減額(△は増加) | 27 | △12 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △34 | △82 | |||||||||
| 長期預り金の増減額(△は減少) | △144 | △139 | |||||||||
| その他 | 122 | △375 | |||||||||
| 小計 | 4,141 | 3,782 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △36 | △19 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,105 | 3,763 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,005 | △700 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △119 | △70 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 58 | 84 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 85 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △51 | △26 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 66 | 51 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 9 | |||||||||
| 長期差入保証金返還による収入 | - | 1,948 | |||||||||
| その他 | △117 | △49 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,073 | 1,248 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △78 | △307 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 405 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,472 | △4,640 | |||||||||
| 利息の支払額 | △501 | △443 | |||||||||
| その他 | △221 | △251 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,274 | △5,238 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 757 | △226 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,292 | 3,049 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,049 | ※1 2,823 | |||||||||
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