有価証券報告書-第77期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
| 会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 利率 (%) | 担保 | 償還期限 | |
| ㈱ホテル オークラ(当社) | 第二十回普通 社債 | 2011年 3月31日 | 400 | 200 | (200) | 年 短期プライムレート 金利-1.0% | 担保附 | 2021年3月31日 |
| 合計 | ― | ― | 400 | 200 | (200) | ― | ― | ― |
(注) 1 「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2 連結決算日後5年以内における1年ごとの償還予定額は次のとおりであります。
| 1年以内 (百万円) | 1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) |
| 200 | - | - | - | - |