四半期報告書-第100期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2017年1月1日 至 2017年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 269,100 | 95,592 | |||||||||
| 減価償却費 | 420,577 | 425,600 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,268 | △611 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 681 | △5,304 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 90 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | 6,736 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 8,753 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 | |||||||||
| 支払利息 | 102,448 | 97,716 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 20,722 | 41,897 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 163,148 | 59,120 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 31,807 | 243 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △133,495 | △58,180 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △109,295 | △208,890 | |||||||||
| その他 | △76,932 | △68,185 | |||||||||
| 小計 | 696,245 | 385,823 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △104,265 | △97,301 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 3,861 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,802 | △1,368 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 593,040 | 287,154 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △325,105 | △235,114 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,040 | △1,967 | |||||||||
| その他 | 728 | △46 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △328,417 | △237,128 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △380,926 | △427,453 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △38,401 | △25,465 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 46,598 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △32,966 | △55,131 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △405,695 | △508,049 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △141,072 | △458,023 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,512,146 | 1,363,222 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,371,073 | ※ 905,198 | |||||||||
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