四半期報告書-第99期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 101,919 | 269,100 | |||||||||
| 減価償却費 | 392,728 | 420,577 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △288 | △1,268 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 2,376 | 681 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 16,683 | - | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △4,550 | - | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △8,205 | 8,753 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △20 | △1 | |||||||||
| 支払利息 | 129,700 | 102,448 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 22,647 | 20,722 | |||||||||
| 借入金中途解約損 | 27,424 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 165,385 | 163,148 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 41,187 | 31,807 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △168,551 | △133,495 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △55,505 | △109,295 | |||||||||
| その他 | △166,476 | △76,932 | |||||||||
| 小計 | 496,457 | 696,245 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △152,036 | △104,265 | |||||||||
| 借入金中途解約損の支払額 | △27,424 | - | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 3,861 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △13,944 | △2,802 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 303,071 | 593,040 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △252,034 | △325,105 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,941 | △4,040 | |||||||||
| その他 | 635 | 728 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △255,341 | △328,417 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △1,100,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 13,700,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △12,331,210 | △380,926 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △25,186 | △38,401 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | - | 46,598 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △33,097 | △32,966 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 210,502 | △405,695 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 258,232 | △141,072 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,359,429 | 1,512,146 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,617,662 | ※ 1,371,073 | |||||||||
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