四半期報告書-第98期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 26,422 | 101,919 | |||||||||
| 減価償却費 | 377,215 | 392,728 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △97 | △288 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 2,720 | 2,376 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 16,683 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △1,120 | △4,550 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △1,925 | △8,205 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △669 | △20 | |||||||||
| 支払利息 | 155,590 | 129,700 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △35,061 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 6,055 | 22,647 | |||||||||
| 借入金中途解約損 | - | 27,424 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 148,351 | 165,385 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 42,794 | 41,187 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △141,165 | △168,551 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △64,347 | △55,505 | |||||||||
| その他 | △70,775 | △166,476 | |||||||||
| 小計 | 443,989 | 496,457 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 669 | 20 | |||||||||
| 利息の支払額 | △161,056 | △152,036 | |||||||||
| 借入金中途解約損の支払額 | - | △27,424 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,979 | △13,944 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 278,622 | 303,071 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △49,911 | △252,034 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,845 | △3,941 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 78,702 | - | |||||||||
| その他 | - | 635 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,945 | △255,341 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 400,000 | △1,100,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 13,700,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △546,210 | △12,331,210 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △19,735 | △25,186 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △3 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △30,844 | △33,097 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △96,790 | 210,502 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 206,776 | 258,232 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 333,656 | 1,359,429 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 540,433 | ※ 1,617,662 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
