四半期報告書-第103期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △1,613,414 | △316,888 | |||||||||
| 減価償却費 | 424,836 | 401,986 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △30 | 14 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,990 | △32,670 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,836 | △6,941 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 1,036 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △16 | △4 | |||||||||
| 支払利息 | 95,386 | 86,649 | |||||||||
| 固定資産売却益 | - | △453,761 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,378 | 2,866 | |||||||||
| 補助金収入 | △295,592 | △626,792 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △46,571 | 96,026 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 7,447 | 8,623 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,579 | △31,203 | |||||||||
| 消費税還付未収入金の減少額 | △96,170 | 170,902 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △135,000 | △60,569 | |||||||||
| その他 | △53,073 | △102,195 | |||||||||
| 小計 | △1,698,537 | △863,956 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 4 | |||||||||
| 利息の支払額 | △95,394 | △82,810 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 295,592 | 556,808 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 23,492 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,700 | △4,576 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,477,530 | △394,530 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △97,781 | △4,000 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 520,370 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,130 | - | |||||||||
| その他の支出 | - | △2,324 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △98,911 | 514,046 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △274,000 | △224,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △62,571 | △58,852 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △100,205 | △102,998 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 995,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △33,252 | △458 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △470,029 | 608,690 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,046,471 | 728,207 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,698,161 | 1,954,931 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 651,690 | ※ 2,683,138 | |||||||||
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